電動車ETF比較-00893、00895、00896與00901

☆☆ 部落格文章為個人的旅遊經驗分享 ☆☆
☆☆ 時代在進步,文章內容可能與現況不同,請自行變通並以現場情況為準 ☆☆

電動車是未來趨勢

由於歐盟2035年起禁售汽油車、柴油車與油電混合車,再加上各國環保政策壓力下,各國積極推展電動車
國際研究機構預測至2025年時,全球電動車將銷售突破1600萬台,有機會達到每年約 50%的複合成長率
因此台灣的投信公司也推出了與電動車有關的ETF
我個人也是看好電動車的未來,所以也有購買相關ETF,就順便整理一下它們的相關資料

四檔電動車ETF比較-00893、00895、00896與00901
(上圖取自免費圖庫photoAC–作者:Moca0413)

電動車ETF

電動車是比較新的題材,而且是未來趨勢,不過是不是會像面板一樣?
還是需要持續觀察才知道,不能買了就放著不理它
目前台灣各投信推出與電動車有關的ETF有四個,分別是:

■ 00893國泰智能電動車

持股調整:4月、10月
十大成份股:AMD、輝達、特斯拉、寧德時代、ABB Rg、恩智浦、英飛凌、APTV.US、蔚來汽車、三星
配息頻率:不配息
收益評價日:無

基金於2021年7月1日上市,投資目標為綠能科技與全球電動車(上、中、下游供應鏈)
00893每半年(4月、10月)會參考「ICE FactSet 全球智能電動車指數」進行持股調整,
因為這檔ETF並不配息,所以獲利標準只能參考股價或淨值,2021.12.30的淨值為16.79。
另外,要提醒一下,這檔ETF的經理費用是0.9%、保管費0.2%,
都比純投資國內的ETF高出不少 (國內的經理費多為 0.4%、保管費多為 0.035%)

註:美股波動大,但美股又佔00893成份達50%以上,因此ETF淨值波動也大,需注意。

 

■ 00895富邦未來車

持股調整:5月、11月
十大成份股:特斯拉、輝達、台積電、英特爾、豐田汽車、超微、AAL.LN、伊頓公司、福特汽車、通用汽車
配息頻率:不配息
收益評價日:無

基金於2021年8月12日上市,投資目標為新交通運輸方式與全球電動車(上、中、下游供應鏈)
00895每半年(5月、11月)會參考「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」進行持股調整,
因為這檔ETF並不配息,所以獲利標準只能參考股價或淨值,2021.12.30的淨值為18.2。
另外,要提醒一下,這檔ETF的經理費用是0.9%、保管費0.2%,
都比純投資國內的ETF高出不少 (國內的經理費多為 0.4%、保管費多為 0.035%)

註:美股波動大,但美股又佔00895成份達50%以上,因此ETF淨值波動也大,需注意。

 

■ 00896中信綠能及電動車

持股調整:5月、11月
十大成份股:台積電、鴻海、台塑、台達電、中鋼、南亞、中租控投、華碩、聯發科、台泥
配息頻率:季配
收益評價日:2/28、5/31、8/31、11/30

基金於2021年9月16日上市,投資目標為綠能及電動車供應鏈相關企業
每半年會參考「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」進行持股調整,
每年5月與11月的第7個交易日為審核日,5個交易日後生效。

它的配息頻率是每季配息一次,在配息之前,會在2/28、5/31、8/31、11/30進行收益分配評價,
並於3/17、6/17、9/16、12/16進行分配

00896的第1次配息,是在2022年3月16日進行,配息金額為 0.015元。(消息來源)

 

■ 00901永豐智能車供應鏈

持股調整:6月、12月
十大成份股:台積電、鴻海、聯發科、中鋼、台達電、聯電、欣興、華碩、廣達、元太
配息頻率:年配
收益評價日:10/31

基金於2021年12月15日上市,投資目標為車用晶片、控制、充電與車聯網等概念
每半年會參考「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」進行持股調整,
是於每年6月與12月的第7個交易日為審核日,5個交易日後生效。

它的配息頻率是每年配息一次,在配息之前,會在10/31進行收益分配評價,
並於評價日過後的45個工作日內進行分配,
因為才剛上市,故目前尚無任何配息記錄。

 

電動車ETF比較

以下整理表格,就是把上述內容進行整理,不過要說一下
1.ETF除息日若為「45個工作日」之內,就表示它沒有固定日期,實際日期需等投信公告
2.ETF的公開說明書都有提及淨資產價值應高於發行價格,若低於發行價格,則無法配息
所以,季配、半年配、年配只是預定而已。

四檔電動車ETF比較-00893、00895、00896與00901

 

2021年的投資報酬率

■ 大盤
2020.12.31 收盤指數為 14732.53,2021.12.30收盤指數為 18218.84,漲幅 23.66%

■ 00893
上市價格為15,2021.12.30 收盤價格為16.74,漲幅為11.6%。

■ 00895
上市價格為15,2021.12.30 收盤價格為18.13,漲幅為20.87%。

■ 00896
上市價格為15,2021.12.30 收盤價格為15.52,漲幅為3.47%。

■ 00901
上市價格為15,2021.12.30 收盤價格為15.54,漲幅為3.6%。

 

2022年4月的投資報酬率

電動車相關的ETF,專注於國外的ETF在4月份跌幅遠比台灣跌的重一些

四檔電動車ETF比較-00893、00895、00896與00901投資報酬率ROI

 

該買哪一檔ETF ?

是否要投資此類型ETF,就要看你對電動車的題材是否有信心
另外,由於00893與00895投資最多的是外國股票,波動會比台股來的大一些
若要購買的話,最好要有心裡準備,一天的漲跌幅可能高達2-3%,這種波動已高於一般台股ETF不少。

 

 

參考資料:
國泰投信-00893-國泰全球智能電動車
富邦投信-00895-富邦未來車
中國信託投信-00896-中信綠能及電動車
永豐投信-00901-永豐智能車供應鏈

( 閱讀: 3003 )

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

留言之前,請確認
1.您的問題與文章有關。
2.小氣少年的回答可能有誤,請務必多方查證。