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能源ETF比較-00899與00902

☆☆ 部落格文章為個人的旅遊經驗分享 ☆☆
☆☆ 時代在進步,文章內容可能與現況不同,請自行變通並以現場情況為準 ☆☆

投資未來的基金-能源ETF

現在全世界的能源政策都在朝向低污染、碳零排放的方向前進,
因此,不管是電力或是汽車產業,也都是朝這目標發展
想不到最近竟然有兩檔和能源有關的ETF上市
一檔是00899-富蘭克林華美全球潔淨能源,投資目標為全球潔淨能源企業
另一檔是00902-中國信託電池及儲能科技,投資目標為電池與儲能科技供應鏈相關企業,這檔算是電動車的相關ETF。
這兩檔基金可說是同類型,但是投資標的幾乎不相同的能源類ETF

能源ETF比較-00899與00902

■ 00899富蘭克林華美全球潔淨能源

持股調整:3月、9月
十大成份股:信義光能、Verbund AG、子午線能源、聯通電力、Brookfield Renewable、Enphase Energy、所樂太陽能科技、EDP可再生能源、火星塞電力、維斯塔風力
配息頻率:不配息

00899於2022年1月12日成立,掛牌上市交易日期是2022年1月21日,掛牌金額是20元,是今年才上市的新ETF基金
00899每半年會參考「標普全球潔淨能源精選指數」進行持股調整,
而「標普全球潔淨能源精選指數」是於每年3月與9月的第三個星期五篩選,於4月及10月的第三個星期五生效。
另外,每年季度權重調整,會在每年一月及七月的第三個星期五盤後進行

這檔00899是不配息的,因此它不會進行收益分配評價,它是把獲得的收益直接併入基金內。

由於它才剛上市沒多久,因此尚無報酬率或績效可參考。

關於投資標的,以下為前10大成份股,因為我對這方面不熟,以下資料都是Google得來
信義光能:中國的太陽光電系統(太陽能玻璃研發.設計.製造、光電電站)
Verbund AG:奧地利最大的電力供應商
子午線能源(Meridian Energy Limited):紐西蘭最大電力公司,發電量為紐國電力的 35%
聯通電力(Contact Energy Limited):紐西蘭第二大電力公司
Brookfield Renewable:加拿大的電力公司擁有超過 200 座水力發電廠、100 座風電場、550 多座太陽能設施和 4 個儲能設施
Enphase Energy:美國上市公司,家庭能源解決方案,涵蓋太陽能發電、家庭儲能和基於網路的監控和控制
所樂太陽能科技:總部位於以色列的電力優化器、太陽能逆變器和光伏陣列監控系統的供應商
EDP可再生能源:總部位於西班牙馬德里,設計、開發、管理和運營使用可再生能源發電的發電廠
火星塞電力:從事氫燃料電池系統的設計和製造,該系統可替代電力驅動的設備和車輛中的常規電池
維斯塔風力:丹麥公司,是集風力發電機設計、製造、銷售、安裝及服務為一體的公司

 

■ 00902中國信託電池及儲能科技ETF基金

持股調整:1月、4月、7月、10月
十大成份股:Albemarle Corp、寧德時代、LG Chem Ltd、Samsung SDI Co Ltd、Generac Holdings Inc、TDK Corp、億緯鋰能、恩捷股份、贛鋒鋰業、華友鈷業
配息頻率:不配息

00902於2022年1月18日成立,掛牌上市交易日期是2022年1月25日,掛牌金額是15元,也是今年才上市的新ETF基金
00902每季會參考「ICE FactSet電池與儲能科技指數」進行持股調整,
而「ICE FactSet電池與儲能科技指數」是於每年1月、4月、7月、10月的第三個星期五篩選,於5個交易日後生效。
另外,此指數計算方式採用自由流通量市值加權法計算,並每檔成分股的比重上限設定為 10%並針對中國(上海交易所及深圳交易所)及香港(香港交易所)掛牌交易之股票權重合計以 50%為權重上限。

這檔00902也是不配息的,因此它不會進行收益分配評價,它是把獲得的收益直接併入基金內。

由於它才剛上市沒多久,因此尚無報酬率或績效可參考。

關於投資標的,以下為前10大成份股,因為我對這方面不熟,以下資料都是Google得來
Albemarle Corp:美國,最大的電動汽車電池「鋰」供應商
寧德時代:中國,專門從事製造用於電動汽車和儲能系統以及電池管理系統的鋰離子電池。
LG Chem Ltd:韓國,全球第四大的電池芯供應商
Samsung SDI Co Ltd:韓國,電池和電子材料製造商
Generac Holdings Inc:美國,美國製造商,為住宅、輕型商業和工業市場提供備用發電產品
TDK Corp:日本,生產電動車電池和可再生能源
億緯鋰能:中國,鋰電池製造
恩捷股份:中國,隔離膜製造
贛鋒鋰業:中國,加工鋰產品的研發和生產
華友鈷業:中國,鈷的供應商(可做為鋰離子電池正極材料)

 

ETF比較表

能源ETF比較-00899與00902

 

上市至今的投資報酬率

因為才剛上市沒多久,就遇到美股大跌情況,所以這兩檔ETF至今的投報率都是負的。
以目前的淨值估算來看,00899的投報率為-4.05%,00902的投報率為-5.67%
ETF基金也是需要長期追蹤的,所以不要太在意這短期情況。

能源ETF比較-00899與00902

 

補充說明

根據摩根資產管理網站上的資料,在美國升息期間,金融、能源、工業與原物料等景氣循環股的表現會優於大盤。
所以年底後可以再來驗證是否為真。

下圖為過去10年SP500與美國公債殖利率的相關性

能源ETF比較-00899與00902
(上圖取自摩根資產管理網站)
更多關於金融.股票.ETF的文章,可參考:理財投資 頁面

 

參考資料

富蘭克林華美投信ETF官網
中國信託投信ETF官網

( 閱讀: 2313 )

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